高毅资产青睐科技股 明汯投资喜欢“吃药喝酒”
上市公司三季报披露完毕，百亿元级私募持仓得以全景展现。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计数据了解到，三季度有19家百亿元级私募持有396只个股，截至9月末合计持有市值636.19亿元；对比来看，明汯投资在持股数量上可谓一枝独秀，合计持有209只个股；高毅资产则在持有市值方面占据绝对优势，其持有的80只个股，市值合计高达484.84亿元，占总量的76.2%。
多位私募人士告诉《证券日报》记者，从多家百亿元级私募的三季度持仓来看，整体风格虽然未有较大改变，但对部分资产配置进行了调整，科技类、逆周期类成长股具有较大成长空间，其中，成长股中的消费板块更受青睐。具体来看，高毅资产坚定看好科技板块，明汯投资则呈“吃药喝酒”风格。
增持51只减持123只
百亿元级私募持仓一直被视为私募基金的风向标，从今年三季报披露情况来看，百亿元级私募持仓的个股数量和持有市值，均创出了阶段性新高。数据统计显示，三季度有19家百亿元级私募出现在上市公司财报中，合计持有市值为636.19亿元，持有396只个股，涵盖医药、科技、消费、环保、基建、汽车、航空航天、金属等板块。
记者梳理发现，按照持股的公司数量来看，明汯投资持有个股数量高达209只，其次是高毅资产，持有80只个股。同时，迎水投资持有23只个股，九坤投资持有22只个股。此外，淡水泉、林园投资、银叶投资、彤源投资、景林资产、保银投资、千合资本、少薮派投资等，虽然也有不同数量的持股，但都未超过10只个股。
三季报显示，持股数量最少的是深圳凯丰投资，仅持有圣农发展1只个股，近1.4亿元的持有市值，占整体流通股的0.58%。
从持有市值来看，高毅资产可谓占据绝对比例，虽然其持股的公司数量不及明汯投资，但所持80只个股的市值合计高达484.84亿元，而明汯投资持有209只个股的总市值仅为31.86亿元。
具体来看，高毅资产重仓了3只个股（持股比例5%以上），分别是人福医药、光启技术、长阳科技，而持股占比在3%至5%的个股数量也不少，包括完美世界、大华股份、巨人网络、同仁堂、石基信息、宇通客车和上海家化等，且对科技股的青睐度明显较高。
对比来看，明汯投资则属于分散式持有，仅重仓了锦盛新材1只个股，对筑博设计、龙腾光电、嘉必优等公司的持股占比虽然也保持在3%至5%，但大部分持股占比均维持在1%左右。
值得一提的是，明汯投资还持有医药股和酒类股，如南新制药、艾迪药业、海辰药业、新光药业、赛诺医疗、惠泉啤酒等，可谓看好“吃药喝酒”行情。
此外，记者统计发现，在三季度被百亿元级私募持仓的396只个股中，有51只个股为增持状态，222只个股为新进状态，123只个股则被不同程度的减持。
继续看好科技股和消费股
虽然从已披露的百亿元级私募三季度持仓来看，多数投资风格未有较大改变，但仍有部分私募调整了资产配置。
淳石资本业务合伙人杨如意告诉《证券日报》记者，从三季度多家百亿元级私募的持仓来看，多数投资风格并未切换，仅有部分私募机构调整了资产配置，基本涵盖了医药、科技、食品、环保、金属和白酒等板块。
也有不少私募人士认为，四季度科技类和逆周期类成长股仍具有较大成长空间，成长股的机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块，以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块。例如，高毅资产继续看好的紫金矿业。该公司是金、铜矿业的龙头股，今年股价表现也很不错。新进的安防龙头股海康威视和大华股份，三季报显示这两家公司均取得了不错的业绩。
此外，重阳投资三季度仍坚守价值投资，继续坚定持有燕京啤酒、国投电力和上海家化。百亿元级私募的持股选择，坚持一贯的投资风格，这些板块都具备较好的业绩成长性，未来的确定性较高。
相聚资本创始人、总经理梁辉对《证券日报》记者表示，展望四季度，市场投资机会将大于风险，需要关注结构性投资机会；中长期来看，机构投资者仍要坚持核心投资策略，寻找竞争力强、持续价值扩张的公司。具体投资方向来看，一是商业模式具有更强扩张能力和更高盈利质量的行业，例如食品饮料龙头，属于可以长期关注的板块。二是技术创新带来盈利高质量增长的行业，很多行业内产品升级、进口替代、格局优化趋势不断推进，例如云计算、国产替代、高端制造等，从中可以找到很好的投资机会。
龙赢富泽资产总经理童第轶向记者表示，A股三季报披露完毕，市场对业绩不确定性的担忧逐步释放，做多情绪回暖；同时，近期披露的各项经济数据也佐证了一些行业的景气度正在快速回升，相关公司股价随即做出了积极回应。
“三季报很大程度上反应了公司今年的业绩走势，市场近期热点将紧密围绕于此。受益于经济复苏和十四五规划的行业，相关龙头公司会强者恒强。”童第轶表示。（记者 王 宁）
