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桃李转债(113544)可转债详细资料 申购代码754866申购时间

来源:东方财富网 2019-09-20 09:31 http://www.mnw.cn/

桃李转债(113544)可转债详细资料 申购代码754866申购时间

  桃李转债(113544)可转债详细资料

发行状况 债券代码 113544 债券简称 桃李转债
申购代码 754866 申购简称 桃李发债
原股东配售认购代码 753866 原股东配售认购简称 桃李配债
原股东股权登记日 2019-09-19 原股东每股配售额(元/股) 1.5170
正股代码 603866 正股简称 桃李面包
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00
申购日期 2019-09-20 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。
债券转换信息 正股价(元) 48.00 正股市净率 9.72
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 47.54
转股价值 100.97 转股溢价率 -0.96%
回售触发价 33.28 强赎触发价 61.80
转股开始日 2020年03月26日 转股结束日 2025年09月19日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-09-20 止息日 2025-09-19
到期日 2025-09-20 每年付息日 09-20
利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2019-09-20 周五 中签号公布日期 2019-09-24 周二
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
原标题:桃李转债(113544)可转债详细资料
责任编辑:陈玲玲
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